Você está prestes a começar um negócio de fundos hedge e quer saber como eles funcionam? Se SIM, aqui está um exemplo prático de como os fundos de hedge ganham dinheiro com o credit default swap e com o short-share.
Tendo fornecido a você um:
- Visão geral da indústria de fundos de hedge
- Pesquisa de mercado e viabilidade
- Plano de Negócios do Fundo de Hedge
- Plano de Marketing do Fundo de Hedge
- Idéias do nome do Fundo de Hedge
- Licenças e permissões de fundo de hedge
- Custo de iniciar um fundo de hedge
- Idéias de marketing de fundo de hedge
O que é um fundo de hedge?
Um fundo hedge pode ser simplesmente definido como um fundo de investimento regulado ( uma gama muito mais ampla de investimentos e atividades comerciais ) que normalmente é aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de performance para o gestor de investimento do fundo que investe os fundos e traga retornos.
O investimento pode ser um investimento a longo prazo ou um investimento a curto prazo. Sabe-se que o gestor de fundos de hedge investe em uma gama mais ampla de ativos, o que inclui investimentos de longo prazo e de curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos e outros.
Como funcionam os fundos de hedge?
Fundos de Hedge O investimento não é aberto a todos, basicamente porque requer um grande capital para investir nele. O montante necessário para investir em fundos de hedge pode variar de US $ 1 milhão a até vários milhões de dólares. Cada gerente de fundos de hedge tem seus requisitos; por isso, garanta que você economize um grande volume de caixa que possa atender às necessidades de investimento dos fundos de hedge médios que você pode encontrar.
Existem várias empresas de fundos hedge nos Estados Unidos da América, mas isso não limita de forma alguma o setor. Se você sabe que estudou a indústria e tem estratégias de investimento vastas e únicas, então você pode entrar na indústria e obter lucros.
Apesar da alta volatilidade do mercado, os investidores ainda optam por investir em fundos de hedge por causa do enorme retorno sobre seus investimentos que podem ganhar se acertarem. Os fundos de hedge são conhecidos por fornecer acesso a uma ampla gama de estilos de investimento, estratégias e gerentes de fundos de hedge para um investimento fácil de administrar.
O fundo de hedge proporciona retornos mais previsíveis (dependendo dos objetivos do fundo de fundos), do que os fundos de investimento tradicionais e proporciona diversificação efetiva para carteiras de investimento.
Como fundos de hedge ganham dinheiro?
Se você administra uma empresa de fundos hedge, as maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro são para ajudar seus clientes a ganhar mais dinheiro. A receita gerada é baseada no seu desempenho - e é por isso que a maioria dos gerentes de fundos de hedge emprega diferentes estratégias de investimento para gerar bons retornos para seus clientes.
Em outras palavras, a taxa de desempenho é de fato a característica definidora de um fundo de hedge. Exemplos de notáveis e famosos gerentes de hedge funds incluem:
- George Soros - Fundo Quantum
- Carl Icahn
- Ray Dalio
- Steve Cohen
- Bill Ackman
Existem 4 estratégias principais que os fundos de hedge implementam para ganhar dinheiro rapidamente. Eles são:
- Taxa de administração de ativos
- Taxa de desempenho do fundo (com base no ROI dos fundos investidos pelos clientes)
- Credit Default Swap
- Opções Negociação / Curto de Ações
Sabe-se que as empresas de fundos de hedge geram receita cobrando uma taxa de administração e uma taxa de performance de seus clientes. Em média, as firmas de fundo de hedge cobram entre 1% e 2% dos ativos sob sua administração anualmente e as taxas de performance são cerca de 20% dos lucros brutos retornados pelo fundo, que geralmente são baseados em certas restrições.
Se você está olhando para iniciar seu próprio fundo de hedge, então você deve estar pronto para gerenciar uma pequena força de trabalho altamente profissional. Isto é assim porque, em média, as empresas de fundos de hedge são conhecidas por gerenciar enormes ativos com relativamente poucos funcionários. Assim, a competição mais acirrada na indústria de fundos de hedge entre aqueles que procuram vagas de emprego na indústria.
Os fundos de hedge fazem uso de vários instrumentos financeiros para minimizar os riscos ao mínimo básico, aumentar os retornos e, claro, reduzir a correlação com os mercados de ações e títulos. Quando se trata de investimento, a flexibilidade é a palavra de ordem entre inúmeras empresas de fundos hedge em todo o mundo.
Está começando um fundo de hedge um empreendimento rentável?
Dizer que o investimento em fundos de hedge é um empreendimento arriscado está apenas declarando o óbvio porque os fundos de hedge não são regulados pelo governo ou por qualquer órgão regulador financeiro porque é limitado a amigos, parceiros de negócios e famílias e não aberto ao público em geral. O risco envolvido em fundos de hedge é o que o torna aberto a apenas poucos investidores credenciados.
Uma coisa que faz os investidores ousarem o risco envolvido no investimento em fundos de hedge é o retorno surpreendente que provavelmente obterão em seu investimento. Com o fundo de hedge, você pode fazer uma margem de lucro que pode ser em múltiplos de seu capital inicial dentro de um curto período de tempo.
O fato de os fundos de hedge obterem enormes retornos em investimentos torna-o uma das ferramentas de investimento mais atraentes para os investidores credenciados. Embora investir em fundos de hedge tenha sua própria parcela justa de riscos, mas você pode ter certeza de que, com gestores de fundos de hedge experientes, você pode evitar a maioria dos riscos que provavelmente encontrará quando investir em fundos de hedge.